匯賢産業信托向管理人支付基本費用及浮動費用

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2024-09-30 17:34

  • 基本費用為人民币4912.12萬元,其中現金支付人民币2456.06萬元,基金單位支付4723.19萬個;浮動費用為人民币712.63萬元,現金支付人民币356.32萬元,基金單位支付685.22萬個。

    觀點網訊:9月30日,匯賢産業信托發布公告,宣布以基金單位及現金形式向管理人支付基本費用及浮動費用。

    根據公告,基本費用為人民币4912.12萬元,其中現金支付人民币2456.06萬元,基金單位支付4723.19萬個;浮動費用為人民币712.63萬元,現金支付人民币356.32萬元,基金單位支付685.22萬個。

    匯賢産業信托于2024年9月30日發行5408.42萬個基金單位,發行後總基金單位增至64.63億個。管理人持股比例約為1.87%。費用計算方面,基本費用年費率為0.3%,浮動費用年費率為3%(可調整)。

    審校:徐耀輝



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