觀點網訊：8月19日，南京安居建設集團有限責任公司（以下簡稱“南京安居建設”）發佈了2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的2024年付息公告。

公告顯示，該債券簡稱為“23寧安02”，債券代碼為115823，發行總額達到18億人民幣，債券期限為5年，且在第3年末附有發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。票面利率為2.85%，利息以單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。

關於付息信息，債權登記日定於2024年8月23日，而債券付息日則為2024年8月24日，若遇非交易日則順延至其後的第一個交易日。本年度計息期限自2023年8月24日至2024年8月23日，每手債券面值為1000元人民幣，派發利息為28.50元人民幣（含稅）。

付息辦法方面，中國證券登記結算上海分公司將作為委託代理，負責債券兌付、兌息。南京安居建設將在付息日前2個交易日將利息足額劃付至指定銀行賬戶。