觀點網訊：7月11日，上海陸家嘴（集團）有限公司發佈了關於2022年度第一期中期票據的付息安排公告。公告中披露了債券的基本信息、寬限期約定、主承銷商和存續期管理機構、登記託管機構以及付息相關事宜等關鍵內容。
首先，債券簡稱為“22陸家嘴MTN001”，債券代碼為“102281589”，發行人為上海陸家嘴（集團）有限公司。該債券發行金額為10億元，起息日為2022年7月20日，發行期限為3年。目前，債項餘額仍為10億元，主體評級為AAA級。該債券的償還類別為利息支付，本計息期債項利率為2.90%，利息兌付日定於2024年7月20日，屆時應償付的利息金額為0.29億元。
在寬限期約定方面，如果上海陸家嘴（集團）有限公司未能足額償付約定的本金或利息，公司將享有5個工作日的寬限期。在寬限期內，利息的計算方式將以當期應付未付的本金和利息為基數，按照票面利率上浮0BP進行計算。
公告還指出，主承銷商及存續期管理機構均為中國工商銀行股份有限公司。而債券的登記託管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。