觀點網訊：7月11日，廈門建發股份有限公司發佈2024年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第四期）發行公告。

據瞭解，本期債券發行規模不超過15億元（含15億元）。每張面值為人民幣100元，發行價格為100元/張。

本期債券分為兩品種，品種一簡稱為“24建發Y4”，品種一債券代碼為“241265.SH”；品種二簡稱為“24建發Y5”，品種二債券代碼為“241266.SH”。

其中，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個週期；品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個週期。在約定的基礎期限末及每個續期的週期末，發行人有權行使續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長一個週期，在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在總髮行規模內由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。

另據公告披露，本期債券品種一詢價區間為2.00%-3.00%（含上下限），本期債券品種二詢價區間為2.30%-3.30%（含上下限）。本期債券最終票面利率將由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在詢價區間內協商確定。發行人和簿記管理人將於2024年7月12日（T-1日）以簿記建檔形式向網下專業機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。