觀點網訊：4月23日，知識城（廣州）投資集團有限公司發佈關於2021年度第二期中期票據付息及回售部分兌付安排的公告。該公告詳細說明了債券的基本情況、付息/兌付相關事宜、本次付息相關機構以及信息披露承諾。
根據公告，知識城（廣州）投資集團有限公司發行的中期票據，簡稱為“21知識城MTN002”，債券代碼為“102100824.IB”，發行總額達到10億元人民幣，起息日為2021年4月26日，債券期限為5年，具體為3+2年的償還結構。目前，該債券的餘額仍為10億元，債項評級為AAA，顯示出較高的信用等級。本計息期的債券利率為3.75%，而本息兌付日定於2024年4月26日。投資者回售債券金額高達9.9億元，導致本期應償付本息金額達到10.28億元。
在付息/兌付相關事宜方面，公告指出，託管於銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息及回售部分兌付資金將由發行人在規定時間前劃付至指定賬戶，隨後由清算所劃付至債券持有人賬戶。這確保了兌付流程的規範性和透明度。