觀點網訊：11月25日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，知識城（廣州）投資集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券項目狀態更新為“已反饋”。

觀點新媒體獲悉，該項目品種為小公募，擬發行金額44億元，本次債券募集資金扣除發行費用後，擬將35億元用於償還到期債務，約9億元用於補充流動資金。

債券主承銷商、簿記管理人、受託管理人為國泰君安證券股份有限公司,聯席主承銷商為平安證券股份有限公司

另據募集說明書顯示，本次債券基礎期限為不超過（含）5年，在約定的基礎期限末及每個續期的週期末，發行人有權行使續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長一個週期，在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。

截至2022年6月末，發行人有息債務餘額為3,800,591.10萬元，佔當期末總負債的比例為81.96%。最近三年及一期，發行人實現經營活動產生的現金流量淨額分別為260,909.82萬元、-75,873.20萬元、-562,371.52萬元及-856,164.87萬元。

經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AAA、本次債券的信用等級為AAA，評級展望為穩定。