觀點網訊：9月22日，天津城市基礎設施建設投資集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)、(品種二)2022年付息公告。將於2022年9月29日(如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日)開始支付自2021年9月29日至2022年9月2日期間的利息。
據觀點新媒體瞭解，品種一債券簡稱“21津投09”，發行總額3億元，債券期限為2年，附第1年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本計息期的票面利率為4.35%，本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。本期債券計息期限自2021年9月29日起至2023年9月28日。如第1年末投資者行使回售權，則回售部分債券的計息期限為自2021年9月29日起至2022年9月28日止。本期債券付息日為計息期限的每年9月29日(上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日)。
品種二債券簡稱“21津投10”，發行總額3億元，債券期限為3年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本計息期的票面利率為5.30%，本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。本期債券計息期限自2021年9月29日起至2024年9月28日。如第1年末投資者行使回售權，則回售部分債券的計息期限為自2021年9月29日起至2023年9月28日止。本期債券付息日為計息期限的每年9月29日(上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日)。
品種一、品種二的本年度計息期限均為2021年9月29日至2022年9月2日。品種一本期債券票面利率(計息年利率)為4.35%，每手本期債券面值為1000元，派發利息為4350元(含稅)。品種二本期債券票面利率(計息年利率)為5.30%，每手本期債券面值為1000元，派發利息為5300元(含稅)。品種一、品種二的債權登記日均為2022年9月28日。截至該日收市後，本期債券投資者對託管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。品種一、品種二的債券付息日均為2022年9月29日(如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日)。