觀點網訊：7月5日，襄陽東津國有資本投資集團有限公司發佈“2017年襄陽經濟技術開發區投資建設有限公司公司債券”2022年分期償還本金提示性公告，並將於2022年7月19日第二次兌付本期債券發行總量20%的本金。
據觀點新媒體瞭解，債券簡稱“PR襄經債”，發行規模8億元，債券期限為7年，並設置提前償還條款，即自債券發行後第3年起，逐年分別按照債券發行總額20%的比例提前償還本期債券本金；債券票面利率為6.1%，在該品種債券存續期內固定不變。
債券的計息期限為2017年7月19日起至2024年7月18日中止，付息日為2018年至2024年每年的7月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日），兌付日為2020年至2024年每年的7月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日）。
債權登記日為2022年7月18日。截至該日下午收市後，本期債券投資者託管賬戶所記載的本期債券餘額中，20%比例的本金將被兌付。本期債券將於2020年2024年每年的7月19日分別償還本金1.60億元的比例償還本金(遇法定節假日或休息日順延至其後的第1個工作日)，到期利息隨本金一起支付。
據悉，債券面值計算方式為本次分期償還1.60億元本金後至下次分期償還前，本期債券面值=100元×(1-已償還比例-本次償還比例)=100元×(1-60%)=40元
開盤參考價調整方式為分期償還日開盤參考價=分期償還日前收盤價-100×本次償還比例=分期償還日前收盤價-100×20%=分期償還日前收盤價-20。