觀點網訊：3月15日，據銀行間市場交易商協會顯示，大悅城控股集團股份有限公司披露有關注冊文件補充信息的回函。此前，銀行間市場交易商協會曾出具《關於大悅城控股集團股份有限公司註冊文件補充信息的函》，要求大悅城控股對註冊文件進行補充及修改。
觀點新媒體獲悉，《回函》顯示，銀行間市場交易商協會稱建議大悅城控股進一步匡算募集資金用途，包括不限於全額匡算募集資金用途、明確專戶資金監管的資金支取方式等，並補充披露募集資金用途承諾及使用的合規性等情況。而大悅城回覆表示此次註冊中期票據50億元，擬全部用於項目建設，並明確專戶資金監管的資金支取方式。
此外，大悅城控股於《回函》中進一步披露房地產業務情況，報告期內大悅城房地產業務收入及利潤主要來自於普通住宅地產板塊，2018-2020年度及2021年1-6月，來自普通住宅地產板塊的營業收入分別為163.06億元、268.97億元、325.75億元和108.87億元，佔發行人房地產業務收入的比重分別為78.82%、83.94%、88.01%和81.50%；來自普通住宅地產板塊的毛利潤分別為69.94億元、101.97億元、90.43億元和24.08億元，占房地產業務毛利潤的比重分別為72.28%、76.40%、76.80%和59.90%。
另悉，《回函》進一步披露大悅城控股舊城改造項目拆遷補償資金來源、涉及訴訟情況及合規性情況，包括深圳市寶安25區城市更新、深圳梅林工業區及深圳寶安區福海街道的大洋工業統籌片區等。
值得注意的是，於同日，大悅城控股還發布了延遲提交中期票據註冊文件反饋回函的說明，其表示，根據交易商協會的要求，主承銷商、聯席主承銷商及發行人須在收到反饋函的10個工作日內對反饋函中所提到的內容進行回覆。由於回函所需信息反饋時間相對較長，為確保所提交回函文件質量，經主承銷商、聯席主承銷商與發行人共同商議，決定向貴協會申請延遲提交反饋回函。
而據大悅城控股於1月26日提交的募集說明書顯示，其2022年度第一期中期票據註冊金額為人民幣50億元，該期發行金額人民幣20億元，發行期限為品種一為3+2年期，品種二為5+2年期，主體信用等級AAA。而該期中期票據發行金額為人民幣20億元，擬將10億元用於償還北金所債權融資計劃，剩餘10億元用於項目建設。