金輝控股已于2024年4月15日将本金及累計利息存入受托人的指定銀行賬戶,用作贖回2024年到期的美元票據。據了解,完成此次兌付後,金輝已經結清所有公開市場發行的信用類債券。
截止期末,該公司的總有息負債較上年顯著減少83.9億元,至294.3億元,加權平均債務成本也微降0.23個百分點至5.99%。
據公告,該公司預期2023年度母公司擁有人應占虧損約3億元至8億元人民币,而2022年度母公司擁有人應占溢利約17億元人民币。
截止本公告日期,金輝控股尚未支付未償還本金總額為300,000,000美元。集團還在積極努力解決並與票據持有人保持積極溝通,並尋求實施最佳解決方案,以确保維護各方持份者的利益。
金輝控股發布關聯交易公告,為其間接非全資子公司北京金輝錦江提供最高3億元擔保,同時智輝控股提供反擔保並支付600萬元服務費。
本期中期票據由民企支持工具全額擔保增信,發行金額8億元,期限3年,發行利率4.28%,募集資金主要用于補充流動資金、保交樓項目建設、償還境内外債券等。
本期基礎發行規模為人民币0億元,發行金額上限為人民币8.00億元,發行期限3年期,由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
本期債券為金輝集團2023年度第二期中期票據,金額12億元,首期發行年限為3年期。項目于2023年11月27日更新狀态為“完成注冊”。
報告期内,集團營業收入達到183.49億元,同比增加0.7%;其中,租賃收入穩步增長,約為2.13億元,同比增加8.4%。期内毛利約23.27億元,毛利率為12.7%;淨利潤約7.373億元,淨利率為4.02%,公司所有人應占利潤為5.23億元。
截至3月末,金輝集團錄得營業收入70.25億元,毛利率18.64%,營業利潤6.65億元,歸屬于母公司所有者的淨利潤3.6億元。
金輝控股2022年收入約為353.2億元,同比下跌11.8%;毛利約為51.8億元,同比下跌33.1%;公司擁有人應占利潤為17.05億元,同比下跌47.9%。
金輝集團、智輝控股及北京金輝錦江已訂立公司反擔保協議,智輝控股亦須向金輝集團支付按融資本金金額1億元2%計算的一次性服務費。