華夏基金華潤有巢REIT第三次分紅，每10份分0.2463元，權益登記日11月18日，現金紅利發放日11月20-22日。
觀點網訊：11月13日，華夏基金管理有限公司發布華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。華夏基金華潤有巢REIT（場内簡稱：華潤有巢）于2024年9月30日确定可供分配金額為1231.98萬元，據此提出0.2463元/10份公募REITs份額的分紅方案，為2024年度第三次分紅。
此次分紅的權益登記日定于2024年11月18日，除息日分别為場内2024年11月19日和場外2024年11月18日。現金紅利發放日則為場内2024年11月22日和場外2024年11月20日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。根據公告，基金利潤暫不征收所得稅，且免收分紅手續費。
華夏基金華潤有巢REIT的可供分配金額計算基于EBITDA調整，綜合考慮項目公司發展、償債能力、現金流等因素。權益分派期間，跨繫統轉托管業務将暫停。投資者需要注意的是，權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的份額則不享有。
華夏基金管理有限公司提醒投資者，基金管理人不保證盈利或最低收益，投資者需自行承擔投資風險。
審校：勞蓉蓉
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