此次收益分配的基準日為2024年6月30日,可供分配金額達到1221.13萬元,分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.2442元,這是該基金2024年度的第二次分紅。
觀點網訊:8月1日,華夏基金管理有限公司發布公告,宣布華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:華夏基金華潤有巢REIT)的收益分配方案。
華夏基金華潤有巢REIT公募REITs合同生效日2022年11月18日,由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人,上海浦東發展銀行股份有限公司作為基金托管人。
此次收益分配的基準日為2024年6月30日,可供分配金額達到1221.13萬元,分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.2442元,這是該基金2024年度的第二次分紅。
分紅相關日期已明确,權益登記日定于2024年8月5日,除息日分别為場内2024年8月6日和場外2024年8月5日,現金紅利發放日則為場内2024年8月9日和場外2024年8月7日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。根據公告,本次分紅免收分紅手續費,且基金利潤暫不征收所得稅。
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