深圳市龍華建設發展有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。
觀點網訊：9月23日，深圳市龍華建設發展有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。
據悉，深圳市龍華建設發展有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)簡稱“22龍建01”，本期債券發行總額不超過人民币12億元(含12億元)，債券票面金額為100元，按面值平價發行，期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發行人的主體信用等級為AA+，評級展望為穩定，本期債券評級為AA+。
公告内容顯示，本期債券票面利率詢價區間為2.50%-3.30%，發行人和簿記管理人将于2022年9月26日向投資者利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。
值得注意的是，發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在存續期的第3年末調整本期債券後2年的票面利率;發行人将于第3個計息年度付息日前的第21個交易日，在交易所指定的信息披露媒體上發布關于是否調整票面利率以及調整幅度的公告;若發行人未行使調整票面利率選擇權，則後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
此外，債券的起息日為2022年9月28日，存續期内每年的9月28日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項，到期日為2027年9月28日;若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的到期日為2025年9月28日。債券計息期限為2022年9月28日至2027年9月27日，兌付日為2027年9月28日;若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2025年9月28日。
審校：楊曉敏
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