網下發售的初始基金份額為1.4億份,占發售份額總數的比例為28%,占扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的比例為70%。
觀點網訊:8月2日,紅土深圳安居REIT發布詢價公告稱,中國證監會準予基金募集的基金份額總額為5億份,詢價時間為8月5日9:30-15:00,詢價區間為2.270元/份至2.610元/份。
據觀點新媒體了解,本次發售由戰略配售、網下發售、公衆投資者發售三個部分組成。初始戰略投資者基金份額數量為3億份,占發售份額總數的比例為60%。
網下發售的初始基金份額為1.4億份,占發售份額總數的比例為28%,占扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的比例為70%。
據悉,紅土深圳安居REIT,基金管理人紅土創新基金管理有限公司,财務顧問國信證券股份有限公司,外部運營管理機構深圳市房屋租賃運營管理有限公司,原始權益人深圳市人才安居集團有限公司、深圳市福田人才安居有限公司、深圳市羅湖人才安居有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司。
該基金初始投資的基礎設施資産為安居百泉閣項目、安居錦園項目、保利香槟苑項目和鳳凰公館項目4個保障性租賃住房項目,分别位于深圳市福田區、羅湖區、大鵬新區和坪山區。
項目評估結果于評估基準日2022年3月31日,評估值為11.58億元。基金假設募集規模為11.58億元,2022年7-12月預測分派率4.24%(年化),2023年度預測分派率為4.25%。
審校:勞蓉蓉