因募投項目進展需要 顧家家居提前歸還1000萬募集資金

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2022-06-23 18:15

  • 使用公開發行可轉換公司債券的募集資金人民币4.31億元臨時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

    觀點網訊:6月23日,顧家家居股份有限公司披露公告表示,提前歸還部分募集資金。

    觀點新媒體閱讀公告得知,顧家家居于2021年10月27日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第五次會議,審議通過了《關于使用部分募集資金臨時補充流動資金的議案》,同意使用公開發行可轉換公司債券的募集資金人民币4.31億元臨時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

    到期後,顧家家居将及時歸還到募集資金專用賬戶。在募集資金臨時補充流動資金期限未滿前,若因募集資金項目投資需要使用募集資金時,顧家家居将使用流動資金歸還,确保募集資金項目的投入需要。同時為提高募集資金的歸還效率,其董事會授權該公司管理層在上述額度範圍内實施後續歸還程序。

    據此,于2022年6月23日,因募投項目進展需要,顧家家居将上述用于臨時補充流動資金中的1000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶,並及時将上述募集資金的歸還情況告知保薦機構及保薦代表人。截至公告日,顧家家居已累計歸還公開發行可轉換公司債券募集資金2500萬元(含本次),其余用于臨時補充流動資金的4.06億元募集資金将在到期日之前歸還。

    此外,于同日顧家家居還發布公告稱控股股東2021年非公開發行可交換公司債券換股價格調整,其收到公司控股股東顧家集團有限公司關于2021年非公開發行可交換公司債券換股價格調整的通知。

    據了解,顧家集團于2021年3月18日發行2021年非公開發行可交換公司債券(第一期),並于2021年3月23日起在上海證券交易所挂牌交易,債券簡稱“21顧01EB”,發行規模10億元,期限3年,“21顧01EB”自2021年9月22日起可交換為顧家家居股份,換股期限自2021年9月22日至2024年3月18日(換股終止日如遇非交易日,則調整為前1個交易日),當前換股價為85.38元/股。

    另悉,顧家集團于2021年6月4日發行2021年非公開發行可交換公司債券(第二期),並于2021年6月9日起在上海證券交易所挂牌交易,債券簡稱“21顧02EB”,債券代碼“137121”,發行規模15億元,期限3年,“21顧02EB”自2021年12月10日起可交換為顧家家居股份,換股期限自2021年12月10日至2024年6月4日(換股終止日如遇非交易日,則調整為前1個交易日),當前換股價為65.00元/股。

    而根據2021年年度股東大會決議通過的分配方案,顧家家居按照以實施權益分派股權登記日的總股本為基數進行分配,每股現金紅利1.32元,每股轉增0.3股,由此計算“21顧01EB”調整後的換股價為64.66元/股;“21顧02EB”調整後的換股價為48.98元/股。調整後的換股價格自顧家家居實施2021年年度利潤分配時确定的除權除息日即2022年6月29日生效。

    審校:徐耀輝



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