泰達股份接獲問詢函 要求對年報利潤、負債等數據說明

觀點網

2022-05-13 22:55

  • 深交所要求泰達股份詳細說明貨币資金受限、定期存單及短期借款保證金質押的具體情況及原因。

    觀點網訊:5月13日晚間,深交所發布關于對天津泰達股份有限公司2021年年報的問詢函。

    據觀點新媒體獲悉,深交所關注到泰達股份2021年年度報告當中,貨币資金351,399.77萬元,其中期末受限貨币資金208,967.05萬元,主要包括票據、保函等保證金160,290.45萬元,其他定期存單40,799.00萬元,房地産銷售監管賬戶存款等其他受限資金7,877.60萬元。支付的其他與籌資活動有關的現金部分顯示,質押的定期存單10,217萬元,質押的短期借款保證金46,301萬元。

    深交所要求泰達股份詳細說明貨币資金受限、定期存單及短期借款保證金質押的具體情況及原因。以列表方式補充說明貨币資金的具體用途、存放地點、存放類型,是否存在抵押/質押/凍結等權利受限情形,以及貨币資金是否存在與大股東及關聯方資金共管、銀行賬戶歸集等情形。

    此外,報告期末,泰達股份短期借款800,665.68萬元,一年内到期的非流動負債182,169.60萬元。報告期内,該公司利息費用為75,936.52萬元,占息稅前利潤的比例為73.55%。

    深交所要求泰達股份說明有息負債的詳細情況,包括債務類型、債務金額、到期期限等。

    另外,此外,泰達股份發布公告對前期會計差錯事項進行更正,並對2020年度合並報表及公司财務報表進行追溯調整。

    深交所要求泰達股份說明會計差錯發生原因,是否涉及虛增收入、淨利潤、淨資産等财務造假情形等内容。

    同時,報告期内,泰達股份關聯方揚州市廣陵新城投資發展集團有限公司、天津濱海南港石油倉儲有限公司、江蘇興園軟件園開發建設有限公司、江蘇一德集團有限公司,2021年初非經營性資金占用余額3,631.83萬元,報告期内償還2,090.64萬元,2021年末余額1541.19萬元。

    深交所要求泰達股份說明關聯方與公司的具體關繫,以及資金的占用、歸還等情況。

    值得注意的是,2021年,泰達股份營業收入2,117,573.69萬元,同比增長12.40%;歸屬于母公司所有者的淨利潤24,095.13萬元,同比增長20.46%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤15,836.84萬元,同比增長82.32%;經營活動産生的現金流量淨額-92,193.86萬元,同比下降403.33%。

    對于歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比大幅增長的原因及合理性。,以及經營活動産生的現金流量淨額與淨利潤不匹配的原因及合理性,深交所亦提出質疑。

    此外,關于計提減值、供應商、應收帳款、預付款項等多項指標,深交所均提出質疑,要求泰達股份在2022年5月27日前将有關說明材料報送我部並對外披露,同時抄送派出機構。

    審校:鐘凱



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