華僑城2筆合計25億元公司債将于1月18日付息

观点地产网

2022-01-14 21:38

  • 深圳華僑城股份有限公司2021年面同合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期間的利息,該債券簡稱為21僑城03“。

    觀點網訊:1月14日,深圳華僑城股份有限公司披露2021年面向合格投資者發行公司債券(第二期)(品種一)2022年付息公告,及2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告。

    據悉,2筆公司債均将于1月18日付息。

    觀點新媒體了解到,深圳華僑城股份有限公司2021年面同合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期間的利息,該債券簡稱為"21僑城03“,債券發行規模及存續規模為人民币15億元,債券期限為5年期品種,在第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;債券票面利率為3.57%,采用單利按年計息,不計複利。經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,華僑城的主體信用等級為AAA,該期債券的信用等級為AAA。

    據悉,該債券起息日為該期債券計息期限内每年的1月18日為本期債券計息年度的起息日,付息日為2022年至2026年每年的1月18日為上一個計息年度的付息日,債券的到期日為2026年1月18日。該期債券付息方案本期債券票面利率為3.57%,每10張"21僑城03"面值人民币1000元派發利息人民币35.70元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為人民币35.70元,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為人民币28.56元。債權登記日為2022年1月17日,債券付息日為2022年1月18日,下一付息期起息日為2022年1月18日。

    另悉,深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期間的利息5.7元(含稅)/張,該債券簡稱為"18僑城02",發行規模及存續規模為人民币10億元,債券期限為7年期品種,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,該期債券票面利率為5.70%,起息日為2018年1月18日,付息日為2019年至2025年每年的1月18日,到期日為2025年1月18日。經聯合信用評級有限公司綜合評定,華僑城的主體信用等級為AAA,該期債券的信用等級為AAA。

    據悉,此次付息每手(面值1000元)債券派發利息人民币57.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手派發利息45.60元:扣稅後QFII、RQFII每手派發利息57.00元。債權登記日為2022年1月17日,付息日為2022年1月18日,下一付息期起息日為2022年1月18日。

    審校:徐耀輝



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    金融

    債市

    華僑城