中海實施“16中海01”債券回售41.3億元 轉售2930萬元

观点地产网

2021-09-24 17:16

  • 決定将“16中海01”債券後5年的票面利率上調50個基點,即2021年8月23日至2026年8月22日本期債券的票面利率為3.60%(本期債券采用單利按年計息,不計複利)。

    觀點地産網訊:9月24日,中國海外發展有限公司發布關于“16中海01”轉售實施結果的公告。

    據觀點地産新媒體了解,“16中海01”債券持有人于回售登記期(2021年7月13日至2021年7月15日)内對其所持有的全部或部分“16中海01”登記回售,回售價格為債券面值(100元/張)。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對本期債券回售情況的統計,“16中海01”(債券代碼:136646)回售有效期登記數量為412.93萬手,回售金額為41.293億元。

    根據《回售實施公告》,發行人可對回售債券進行轉售,經發行人最終确認,本期債券拟轉售債券金額41.293億元。本期債券完成轉售債券金額2930萬元,其中通過非交易過戶形式轉售債券金額0.00元,注銷未轉售債券金額41億元。

    據觀點地産新媒體此前報道,7月12日,中海企業發展集團有限公司發布關于“16中海01”票面利率調整的公告。決定将“16中海01”債券後5年的票面利率上調50個基點,即2021年8月23日至2026年8月22日本期債券的票面利率為3.60%(本期債券采用單利按年計息,不計複利)。

    據悉,本期債券名稱為中海地産集團有限公司公開發行2016年公司債券(第一期),發行總額60億元,期限10年期,附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續期内前5年(2016年8月23日至2021年8月22日)票面利率3.10%。

    審校:楊曉敏



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