紅星美凱龍:貨币現金不存在被實際控制人占用等情形

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2021-03-11 19:49

  • 紅星美凱龍、控股股東紅星控股及實際控制人車建興已分别出具确認函,貨币資金和理财産品不存在被實際控制人、控股股東及其關聯方實質占用或者通過提供質押擔保等方式變相占用情形。

    觀點地産網訊:3月11日,紅星美凱龍家居集團股份有限公司發布公告,對此前第十八屆發審委對紅星美凱龍家居集團股份有限公司非公開發行股票申請文件審核意見的函進行回復。

    觀點地産新媒體了解,2020年6月24日,紅星美凱龍發布2020年非公開發行A股股票預案(修訂稿)。

    該次非公開發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格确定,且不超過本次發行前總股本355,000.00萬股的30%;同時,為履行公司首次公開發行H股股票時作出的維持H股公衆股比不低于15.10%的承諾,公司本次非公開發行股票的數量将不超過912,887,622股(占本次發行前總股本的25.72%)。

    本次非公開發行股票募集資金總額不超過40億元(含本數)。

    随後于2020年7月8日,中國證監會對紅星美凱龍提交的上市公司非公開發行新股核準事項申請材料予以受理。

    今年3月1日,紅星美凱龍發布公告稱,中國證監會發行審核委員會對其非公開發行股票申請進行了審核。根據審核結果,公司本次非公開發行股票申請獲得審核通過。

    此次最新公告則根據第十八屆發審委意見進行相關回復。其中,截至2020年9月30日申請人貨币資金余額為621,960.74萬元,保薦機構和會計師對其中部分銀行賬戶進行了函證。中介機構回復稱“未發現已回函賬戶存在因為關聯方、大股東提供擔保等與關聯方、大股東相關的原因而受限的情形;根據公司的确認,公司不存在貨币資金和銀行理财産品變相被關聯方、大股東占用的情形”。

    對此,第十八屆發審委請保薦機構和申報會計師針對截至2020年9月30日貨币資金和理财産品是否存在被實際控制人、控股股東及其關聯方實質占用或者提供質押擔保的情形進行專項核查。請保薦機構、申報會計師說明核查依據、過程,並發表明确核查意見。

    紅星美凱龍對此表示,截至2020年9月30日,公司貨币資金余額為621960.74萬元,銀行理财産品余額為270萬元。其中受限部分均為貨币資金。

    受限資金按受限原因劃分,其一為借款擔保等保證金及質押存單,截至2020年9月30日,公司受限貨币資金中,用作借款擔保的保證金及質押存單的金額為40542.53萬元;

    其二為集團财務公司存放于央行的存款準備金,截至2020年9月30日準備金為13813.07萬元。

    其三為套期保值保證金,截至2020年9月30日,公司用于套期保值的保證金金額為5240.00萬元,上述款項繫公司為對沖已發行美元債券的匯率風險而購買的外匯套期保值工具所對應的保證金。

    其四為訴訟凍結款項。截至2020年9月30日,公司受限貨币資金中訴訟凍結款項金額合計3546.36萬元。

    其五為農民工工資保證金,截至2020年9月30日,公司農民工工資保證金金額為1852.61萬元,繫公司子公司江蘇蘇南建築安裝工程有限公司按照相關法律法規繳納的農民工工資保證金。

    對此,紅星美凱龍、控股股東紅星控股及實際控制人車建興已分别出具确認函,确認截至2020年9月30日,公司貨币資金和理财産品不存在被實際控制人、控股股東及其關聯方實質占用或者通過提供質押擔保等方式變相占用的情形。

    綜上所述,截至2020年9月30日,公司受限貨币資金受限原因包括借款擔保等保證金及質押存單、集團财務公司存放于央行的存款準備金、套期保值保證金、訴訟凍結款項以及農民工工資保證金等。公司貨币資金和理财産品不存在被實際控制人、控股股東及其關聯方實質占用或者提供質押擔保的情形。

     

    審校:武瑾瑩



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