大悅城控股:債務結構更趨合理,現金覆蓋一年内到期有息負債

观点地产网

2020-04-01 00:00

  • 1年内到期的債務為197億元,占全部有息負債的27%;一年以上到期的債務為523億元,占全部有息負債的73%。

    3月30日,大悅城控股發布2019年業績報告。報告期内,大悅城控股2019年度收入為337.87億元,同比增長52%;銷售簽約金額618.54億元,同比上漲27%, 銷售簽約面積259.55萬平米,同比上漲71%;簽約回款達600.98億元,同比增長80%。

    全年度公司歸母淨利潤23.78億元,同比增長15%;基本每股收益0.61元,同比上漲15%;加權平均淨資産收益率(ROE)為14.69%,同比增加0.72個百分點 。每10股向股東派息1.7元,分紅率達31%。報告期末,大悅城控股總資産約1,831.83億元,同比增長14%,歸屬于母公司股東所有者權益增長26%,剔除預收賬款後的資産負債率為56.27%。

    報告期内,大悅城控股經營活動産生的現金流淨額總計40.65億元,同比上升261%,主要源于本期商品房銷售回款增加以及本期收回合作企業往來款增加所緻。在手現金及現金等價物余額為270.35億元,同比增長42%;現金及現金等價物淨增加79.99億元,同比增長638%。

    大悅城控股的有息負債總額為720億元人民币,其中人民币債務為584億元,占總有息負債的81%;外币債務為136億元,占總有息負債的19%。1年内到期的債務為197億元,占全部有息負債的27%;一年以上到期的債務為523億元,占全部有息負債的73%。本報告期末,大悅城控股的EBITDA利息保障倍數為2.34倍。據此,大悅城控股總經理曹榮根在業績說明會上表示,公司在手現金充裕,完全覆蓋一年内到期有息負債之和,債務結構更趨合理。

    憑借央企背景和商業地産雙重背書,兩個平台融資渠道通暢。2019年,大悅城控股非公開發行24億配套募資是2018年至今為止,唯一一單A股房地産股權融資成功足額發行的案例。此外,旗下大悅城地産在2019年成功發行了23.6億公司債,15億永續中票和8億美元銀團借款,全資子公司中糧置業在2019年獲準發行30億公司債和40億中票,并于2019年12月成功發行了首期15億次級永續中票,目前已獲批待發行額度為55億元,後續發展資金充裕。

    審校:劉滿桃



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