公告還顯示，截至2019年9月末，發行人短期借款23.19億元，一年内到期的非流動負債62.22億元，長期借款159.22億元。
觀點地産網訊：2月26日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布公告稱，拟發行2020年度第七期超短期融資券，發行金額為30億元。
據觀點地産新媒體了解，本期債券發行金額為30億元，期限為32天，面值為100元。本期超短期融資券的利率采用固定利率方式，發行利率将根據集中簿記建檔結果确定。發行日為2020年2月27日，起息日為2020年2月28日。
北京首都旅遊集團有限責任公司表示，本次發行超短期融資券募集資金30億元，将用于償還發行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規模，優化公司融資結構，降低公司融資成本。
公告還顯示，截至2019年9月末，發行人短期借款23.19億元，一年内到期的非流動負債62.22億元，長期借款159.22億元。
另據了解，2月25日，據上清所消息，北京首都旅遊集團有限責任公司成功發行2020年度第六期超短期融資券，發行金額20億元，票面利率2.64%，發行期限112天。
本期債券募集資金将用于償還發行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規模，優化公司融資結構，降低公司融資成本。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載