上實發展拟申請可續期債權融資並與工銀理财有限責任公司、中國工商銀上海市分行簽署《可續期債權投資協議》,協議金額為人民币10億元。
觀點地産網訊:12月25日,上海實業發展股份有限公司發布了關于申請可續期債權融資的公告。
據觀點地産新媒體了解,上實發展拟申請可續期債權融資並與工銀理财有限責任公司、中國工商銀上海市分行簽署《可續期債權投資協議》,協議金額為人民币10億元,初始投資期為1.5年,且上實發展有選擇遞延兌付當期應兌付本金或利息的權利。
協議顯示,融資利率由初始利率及重置利率組成。初始利率按5.5%/年執行,重置利率由融資人有選擇遞延兌付當期應兌付本金或利息的權利,每遞延一次,則所有未償還本金利率重置一次。
重置後的融資利率取上一期融資利率基礎上跳升200BP,或按公式:當期融資利率=當期基準利率+初始利差+200BP。融資利率上限為9%/年。
同時上實發展表示,本次交易有利于公司拓寬融資渠道,增強現金流的穩定性。因本次交易計入權益,有利于優化公司資産負債結構,降低公司的負債水平,有利于公司中長期資金的統籌安排。
審校:歐陽穎