海航基礎回復上交所問詢函 繼續推進重大資産重組

觀點地産網訊：12月18日，海航基礎設施投資集團股份有限公司發布公告稱，針對于此前12月11日收到上海證券交易所《關于對海航基礎設施投資集團股份有限公司向關聯方收購資産相關事項的問詢函》進行回復。

觀點地産新媒體了解，此前12月7日，為履行重大資産重組承諾，解決公司與供銷大集之間的同業競争問題，海航基礎子公司國際旅遊島出售其持有的海島商業100%股權予大集，作價18.90億元；同時國際旅遊島收購海南供銷大集旗下的天津甯河92.99%股權和湖南湘中物流100%股權，收購價分别為19.78億元和5.72億元，上述股權交易對價差額6.60億元将以現金方式進行結算。

此外，為滿足公司拓展業務需要，提升公司産品的競争力，海航基礎子公司海南海島臨空産業集團有限公司拟收購湖北海航通航投資管理有限公司100%的股權，作價2.45億元。

針對收購湖北海航通航，上交所在問詢函中要求海航基礎說明標的公司在不足兩個月内連續轉讓的原因。對此，海航基礎于公告中回復稱，湖北海航通航于2018年9月份從海航通航劃歸到海南海航實業不動産運營有限公司進行管理，為保持管理權與股權關繫一致，雙方于2018年10月份簽署股權轉讓協議。

因湖北海航通航的産品定位為臨空産業園+航通小填，與海航基礎的定位存在較高協同性，因此2018年10月與不動産運營公司協商股權轉讓事宜，並啟動審計及評估的盡調程序，雙方最終于2018年11月份簽署股權轉讓協議。

針對現金支付，上交所要求海航基礎說明巨額現金支付安排的合理性，海航回應稱，湖北海航通航的交易價款為2.45億元、供銷大集關于天津甯河、湖南湘中物流與海航基礎關于海島商業的交易中，海航基礎需支付現金差價6.6億元，海航基礎合計需支付9.05億元，現金支付的主要原因為交易標的均已經經過審計、評估，具備較好的交割基礎，交割安排事項明确；交易對手方及交易標的均為關聯方，執行效率較高，因此選擇現金支付交易方式。

對于是否對公司資金周轉造成壓力，海航基礎進一步表示，公司2018年11月30日的貨币資金總額為201.72億元，其中使用受限制的貨币資金約77億元：其中募集資金約63億元、貸款保證金及房産銷售監管資金約14億元。

根據海航基礎的公司運營計劃，計劃用于償還各項融資和工程款結算準備金約50億元，剩余流動資金約為74.72億元；公司可使用自有資金用于支付上述交易款項9.05億元，及一卡通交易款10.19億元，且不會對公司資金周轉造成壓力。

另悉，關于置出海島商業資産預計實現利潤方面，海航基礎表示稱，因本次股權置換屬于同一控制下企業合並，相關溢價部分計入資本公積約6.57億元，不影響上市公司利潤。