公告披露，首期債券上市前，發行人最近一期末的淨資産為209.47億元；發行人合並财務報表資産負債率為74.53%，母公司資産負債率為77.43%。
觀點地産網訊：3月21日晚間，上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司發布公告稱，此前2017年5月19日已獲證監會批復核準面向合格投資者，公開發行面值不超過50億元（含50億元）的公司債券。
公告顯示，此次債券采用分期發行方式，現拟發行首期債券，首期債券名稱為2018年公司債券（第一期），債券簡稱為18陸債01，債券代碼為143538。
觀點地産新媒體查閱公告，首期債券發行規模為不超過5億元，債券每張票面金額為人民币100元，按面值平價發行。
首期債券為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；債券為無擔保債券，利率為固定利率。
公告披露，首期債券上市前，發行人最近一期末的淨資産為209.47億元；發行人合並财務報表資産負債率為74.53%，母公司資産負債率為77.43%。
發行人2014-2016年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為16億元、21.66億元、26.49億元，年均分配利潤為21.39億元，根據目前債券市場的發行情況，預期票面利率區間為4.50%-5.50%。
以票面利率5.50%測算，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤預計不少于此次債券一年利息的1.5倍。
審校：勞蓉蓉
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