上海臨港“22臨債01”公司債7月6日付息

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2025-06-26 19:10

  • 上海臨港控股股份有限公司發布2025年付息公告,涉及6億元“22臨債01”公司債券,年利率2.43%,付息日為7月7日。

    觀點網訊:6月26日,上海臨港控股股份有限公司發布付息公告,涉及其2022年面向專業投資者公開發行的公司債券(第一期),債券簡稱為“22臨債01”,債券代碼185953。

    該債券發行總額達6億元人民币,票面金額及發行價格為100元,以平價發行。債券期限為4年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權。債券利率為固定利率,單利按年計息,年利率為2.43%,起息日為2022年7月6日,付息日期為2023年至2026年每年7月6日,兌付日為2026年7月6日。該債券信用評級為AAA,由中誠信綜合評定。

    本年度付息兌付情況顯示,計息期限為2024年7月6日至2025年7月5日,每手債券面值1000元,派發利息為24.30元(含稅)。

    債權登記日為2025年7月4日,債券付息日為2025年7月7日。

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