本期債券發行金額不超過9億元,期限為5年,設置投資者回售選擇權,債券持有人有權在本期債券存續期的第3年末将其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。
觀點網訊:12月6日,南通沿海開發集團有限公司2022年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期)發行公告披露。
據觀點新媒體了解,本期債券發行金額不超過9億元,期限為5年,設置投資者回售選擇權,債券持有人有權在本期債券存續期的第3年末将其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。
債券票面利率為固定利率債券,将根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定,票面利率預設區間為3.00%-4.20%。發行人有權在本期債券存續期的第3年末決定是否調整本期債券後續計息期間的票面利率。
發行日期為2022年12月8日,起息日期為12月9日,兌付日為2027年12月9日。主承銷商/受托管理人/簿記管理人為東吳證券股份有限公司,聯席主承銷商為湘财證券股份有限公司。
審校:武瑾瑩