昆明公租房開發公司拟注冊發行10億超短期融資券 期限270天

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2022-05-24 17:54

  • 發行人貨币資金余額或經營活動現金流量淨額均小于流動負債金額,無法有效覆蓋短期債務,存在短期償債壓力較大的風險。

    觀點網訊:5月24日,據全國銀行間市場交易商協會繫統披露,昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司對2022年度第一期超短期融資券注冊文件進行補充。

    據觀點新媒體了解,昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司本期債券拟發行金額10億元,期限270天,無擔保,主承銷商/簿記管理人為招商銀行。

    于補充回函,發行人披露短期償債壓力較大的風險。2019-2021年末及2022年3月末,發行人的流動負債分别為48.37億元、50.43億元、90.58億元和79.24億元,分别占公司負債總額的17.92%、18.35%、30.10%和26.51%。

    同期,發行人貨币資金余額分别為24.18億元、10.35億元、21.86億元和11.64億元;經營活動現金流量淨額分别為3.01億元、2.15億元、5.85億元和2.32億元。

    發行人貨币資金余額或經營活動現金流量淨額均小于流動負債金額,無法有效覆蓋短期債務,存在短期償債壓力較大的風險。

    審校:武瑾瑩



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